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2010年投资策略及股票池  

2009-11-20 16:15:55|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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2009十大牛股小结:

                                   截止11月29日                                          
600089 特变电工               48.74%          
600267 海正药业               52.63%              
600036 招商银行               82.28%            
600202 哈空调                   110.36%           
000969 安泰科技                147.10%            
002215 诺普信                    89.06%             
002003 伟星股份                117.02%                                        
600143 金发科技                118.67%             
159902 中小板ETF              84.59%   
900934 锦江B                     115.17%      

平均收益率(每只股票均配)   96.56%    

            上证指数                 70.05%          50ETF         75.46%   

             深圳成指                98.54%          深100ETF    103.58%       中小板ETF   84.59%

            沪深300                  86.09%


2009前11个月,让投资者感觉又找回了06、07年疯狂牛市的感觉。就2009十大牛股的小结来看,多数股票的涨幅在100%左右。三大指数的涨幅也在70%以上。2009年的主基调为危机后的复苏,全球股票市场回暖,商品市场火爆,黄金价格创下历史新高。回顾国内股票市场,政策层面推出10大产业振兴规划,信贷上半年剧增,IPO重启,新股发行制度改革,创业板年末顺势推出,度过大小非解禁的高峰。相比国外市场,这一年我们迎来了更大的反弹,如图:
2010年投资策略及股票池 - George - 连城
这是由新兴市场的属性所决定。目前的反弹来自于经济本身的回暖,上市公司的盈利增加,危机时恐慌杀跌的修正。整体来看,沪市市盈率27倍,深市主板市盈率40倍,中小板46倍,其实无法精确评估高或者低,从战略性检查的角度,不存在高风险,因为在5,6000点的沪市市盈率在60-70倍。因此2010年,可放心持股选股。展望2010的全球经济,市场预期将进入到平稳增长阶段,温和增长的背景是:随着经济信号的回暖,季度宽松的政策环境将逐步回归正常,同事在短期内全球经济似乎还找不到很强的驱动力,长期的结构性失衡也仍有待调整。
我认为,明年的策略主要为:
·周期性行业适合潜伏:主要为出口相关产业,如港口,运输,外贸型公司,虽然难以判断2010年是否是关键性反弹的一年,但2010年至少向好,可贵的是,这些股票在今年大反弹的情况,受关注程度低,适合提前介入,静待回升。另外,钢铁,水泥行业也适合关注,钢价有触底回暖的趋势。
·结构调整,内需增长:这是一个长期的投资主线,相关行业为旅游,零售,食品饮料,家电。
·央企重组:沿袭2009关注的趋势,持续关注
·中小板企业的高成长:对于非周期性的优质中小企业,应该毫不犹豫的给予最大的在关注。
·世博会及迪斯尼:上海本地股的受益将是持续而明显的。

2010年投资品种组合:

诺普信,烟台万华,锦江B,振华B,鞍钢股份,中国国航,柳工,百联股份,招商银行


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